欧耐股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,611,745.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,673,031.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 450,001.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,734,778.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,385,124.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,911,198.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,067,891.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,377,325.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,741,540.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,993,238.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,630,442.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,630,442.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,630,442.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,785,118.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 970,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,755,118.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,230,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,750,056.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,750,939.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,730,995.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,975,877.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,613,082.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,873,753.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,260,671.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧耐股份_2024年中报资产负债表 | 欧耐股份_2024年中报利润表 |