欧耐股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,749,233.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,468,318.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,915,338.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,132,890.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,292,685.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,316,259.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,041,340.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,467,634.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,117,920.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,985,029.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,034.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,068.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,961,375.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,002.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,963,377.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,959,308.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 144,777,158.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,172,271.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,949,429.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,501,595.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,881,006.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,140,023.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,522,626.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,426,802.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -282,969.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,199,495.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,674,258.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,873,753.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,036,560.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,473,075.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,473,075.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 347,341.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,471,909.83 | |
| 财务费用(元) | 4,506,721.06 | |
| 投资损失(元) | -34.18 | |
| 递延所得税(元) | -140,232.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -140,232.99 | |
| 存货的减少(元) | -26,312,883.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,857,004.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,456,135.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,873,753.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,674,258.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,199,495.38 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 欧耐股份_2023年年报资产负债表 | 欧耐股份_2023年年报利润表 |