欧耐股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,423,697.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,134,942.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 705,851.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,264,491.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,787,464.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,928,209.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,610,832.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,269,399.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,595,906.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,331,414.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,307,737.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,307,737.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,307,737.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,230,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,230,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,579,166.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,394,700.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,973,866.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,256,133.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,616,980.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,674,258.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,291,238.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧耐股份_2023年中报资产负债表 | 欧耐股份_2023年中报利润表 |