欧耐股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,136,654.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,530,755.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,576,692.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,244,102.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,143,633.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,516,555.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,442,307.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,503,019.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,605,515.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,638,586.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,554,223.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,556,223.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,556,223.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,110,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,110,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,119,962.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,734,181.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,597,228.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,451,373.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,341,373.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -319,708.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,578,718.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,252,976.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,674,258.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,714,285.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,877,676.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,877,676.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 329,692.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 779,772.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,769.66 | |
| 财务费用(元) | 2,734,181.86 | |
| 递延所得税(元) | -15,096.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,096.68 | |
| 存货的减少(元) | -26,629,184.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,332,891.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,418,331.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,654,258.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,132,976.64 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 20,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,458,718.47 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 欧耐股份_2022年年报资产负债表 | 欧耐股份_2022年年报利润表 |