欧耐股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,930,988.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,785,762.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,716,751.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,351,926.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,700,135.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,747,293.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,181,330.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,980,684.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,263,933.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,263,338.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,263,338.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,263,338.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,866,451.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,943,120.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,809,572.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,809,572.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,336,844.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,252,976.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,916,132.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧耐股份_2022年中报资产负债表 | 欧耐股份_2022年中报利润表 |