赛康智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,065,271.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,341,498.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,406,770.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,964,221.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,262,390.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,868,602.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,262,658.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,357,873.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,048,897.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 177,084,676.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,409,360.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,230.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 178,505,267.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,619,412.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 179,123,982.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 184,743,395.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,238,127.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,684,444.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,076,975.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,761,419.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,761,419.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,049,350.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,067,670.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,117,020.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,310,348.01 | |
| 资产减值准备(元) | -246,708.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,309,810.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,725.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 115,344.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,181.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,629,854.10 | |
| 财务费用(元) | 536,346.32 | |
| 投资损失(元) | -242,301.72 | |
| 递延所得税(元) | 111,643.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -469,600.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 581,243.75 | |
| 存货的减少(元) | 5,652,039.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,767,397.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,564,486.66 | |
| 其他(元) | 1,188,939.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,117,020.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,067,670.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,049,350.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赛康智能_2023年年报资产负债表 | 赛康智能_2023年年报利润表 |