东丰股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,170,310.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,892.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,307,597.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,479,800.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,884,766.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,610,485.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,178,179.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,755,600.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,429,031.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,949,231.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,100.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,100.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,064.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 234,064.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -226,964.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,089,655.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,089,703.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,729,415.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 788,847.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,518,262.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,571,441.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,395,245.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 982,049.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,377,294.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 421,421.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 533,802.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 533,802.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 107,119.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | -7,100.08 | |
| 财务费用(元) | 963,936.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 494,292.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,717,633.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,377,294.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 982,049.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,395,245.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东丰股份_2024年中报资产负债表 | 东丰股份_2024年中报利润表 |