东丰股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,777,466.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,935,313.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,712,779.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,864,730.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,391,190.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,871,169.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,666,104.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,793,195.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,370,415.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,430,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,440,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,652,137.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,430,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,082,137.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,642,137.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,920,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,920,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,612,521.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,322,941.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,985,463.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,934,536.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,788,016.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,770,140.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 982,123.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,243,765.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,256,732.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,256,732.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 305,906.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,456.15 | |
| 财务费用(元) | 1,378,722.92 | |
| 递延所得税(元) | -641,262.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -641,262.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,937,729.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,459,853.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 982,123.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,770,140.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,788,016.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东丰股份_2023年年报资产负债表 | 东丰股份_2023年年报利润表 |