东丰股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,335,894.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 263,964.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,599,858.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,706,050.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,810,523.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,068,959.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,180,681.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,766,215.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,833,643.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 561,958.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 561,958.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -561,958.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,920,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,920,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,567,844.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,317,844.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,602,155.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,873,840.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,770,140.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,643,980.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,195,817.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 640,891.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 640,891.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 153,999.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,456.15 | |
| 财务费用(元) | 549,654.61 | |
| 递延所得税(元) | -195,232.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -195,232.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,415,144.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,732,595.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,643,980.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,770,140.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,873,840.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东丰股份_2023年中报资产负债表 | 东丰股份_2023年中报利润表 |