勤成健康_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,936,775.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 921,158.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 771,896.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,629,830.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,715,200.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,494,152.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,330,807.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,410,394.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,950,554.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,320,724.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,550.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,550.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,550.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,070,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,070,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,853,135.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,966.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,459,041.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,447,144.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -377,144.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,773,418.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,272,081.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 498,663.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,617,087.79 | |
| 资产减值准备(元) | -3,975.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 482,359.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 482,359.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,400.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 281,743.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -196,842.19 | |
| 财务费用(元) | 368,875.71 | |
| 递延所得税(元) | -1,452,190.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,452,190.27 | |
| 存货的减少(元) | 1,042,054.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,771,322.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,114,923.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 498,663.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,272,081.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,773,418.32 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 勤成健康_2023年年报资产负债表 | 勤成健康_2023年年报利润表 |