勤成健康_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,215,221.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 433,270.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 930,736.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,579,229.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,359,321.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,858,837.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 640,530.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,995,813.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,854,503.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,275,274.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,200.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 370,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,370,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,280,513.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,523.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 790,590.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,239,626.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -869,626.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,177,101.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,272,081.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,980.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,110,461.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 253,851.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 253,851.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,200.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 95,631.06 | |
| 财务费用(元) | 167,752.35 | |
| 存货的减少(元) | 172,020.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,107,002.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 588,036.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 94,980.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,272,081.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,177,101.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 勤成健康_2023年中报资产负债表 | 勤成健康_2023年中报利润表 |