勤成健康_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,071,746.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 497,685.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 616,950.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,186,381.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,249,158.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,881,103.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 720,682.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,341,754.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,192,698.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,006,316.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 280,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 280,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -280,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,656.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 757,648.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,292,305.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,457,694.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 170,578.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 301,790.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 472,368.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -470,016.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 238,548.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 238,548.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,200.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 95,631.06 | |
| 财务费用(元) | 175,776.51 | |
| 递延所得税(元) | -374,590.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -374,590.15 | |
| 存货的减少(元) | 386,892.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,992,490.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 151,457.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 472,368.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 301,790.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 170,578.20 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 勤成健康_2022年中报资产负债表 | 勤成健康_2022年中报利润表 |