乡村绿洲 (873550.OC)

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乡村绿洲_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 29,124,424.63       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 38,184,377.66       
 经营活动现金流入小计(元) 67,308,802.29       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 9,400,401.80       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 8,371,277.65       
 支付的各项税费(元) 20,774.17       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 13,275,561.61       
 经营活动现金流出小计(元) 31,068,015.23       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 36,240,787.06       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 16,641,717.04       
 投资活动现金流出小计(元) 16,641,717.04       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -16,641,717.04       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 5,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 13,244,649.98       
 筹资活动现金流入小计(元) 18,244,649.98       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 590,181.66       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 36,967,526.96       
 筹资活动现金流出小计(元) 37,557,708.62       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -19,313,058.64       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 286,011.38       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 943,678.04       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,229,689.42       
补充资料:       
 净利润(元) 4,100,195.61       
 资产减值准备(元) 187,882.16       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,693,374.68       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,693,374.68       
 财务费用(元) 1,141,352.30       
 递延所得税(元) -12,656.38       
  其中:递延所得税资产减少(元) -12,656.38       
 存货的减少(元) 3,628,003.48       
 经营性应收项目的减少(元) 792,917.68       
 经营性应付项目的增加(元) 21,063,675.59       
 其他(元) 991,489.45       
 现金的期末余额(元) 1,229,689.42       
 减:现金的期初余额(元) 943,678.04       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 286,011.38       
公告日期 2023-08-28       
审计意见(境内)       
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