乡村绿洲_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,124,424.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,184,377.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,308,802.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,400,401.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,371,277.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,774.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,275,561.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,068,015.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,240,787.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,641,717.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,641,717.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,641,717.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,244,649.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,244,649.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 590,181.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,967,526.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,557,708.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,313,058.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 286,011.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 943,678.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,229,689.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,100,195.61 | |
| 资产减值准备(元) | 187,882.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,693,374.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,693,374.68 | |
| 财务费用(元) | 1,141,352.30 | |
| 递延所得税(元) | -12,656.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,656.38 | |
| 存货的减少(元) | 3,628,003.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 792,917.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,063,675.59 | |
| 其他(元) | 991,489.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,229,689.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 943,678.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 286,011.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乡村绿洲_2023年中报资产负债表 | 乡村绿洲_2023年中报利润表 |