尊工科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,913,610.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,506,254.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,419,865.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,920,955.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,837,008.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,600,753.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,187,313.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,546,030.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,126,164.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,120.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,120.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,120.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,425,807.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,825,807.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,095,714.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,448,756.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,738,589.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,283,059.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,542,747.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,231.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -642,305.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,015,234.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 372,928.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,226,650.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,060,301.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,060,301.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 230,883.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,621.95 | |
| 财务费用(元) | 2,459,987.26 | |
| 存货的减少(元) | 119,710.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,353,947.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,227,335.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 372,928.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,015,234.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -642,305.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 尊工科技_2023年年报资产负债表 | 尊工科技_2023年年报利润表 |