烟东股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,102,012.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,783,593.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,885,605.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,009,277.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,874,999.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,619.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,566,071.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,507,968.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,377,636.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,252.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,631,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,648,102.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,859,917.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,990,630.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,860,547.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,212,445.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,023,111.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 227,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,250,111.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,250,111.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,915,079.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,248.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,917,328.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,844,814.20 | |
| 资产减值准备(元) | 3,489,590.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,165,568.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,165,568.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 184,804.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 413,781.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,668.01 | |
| 财务费用(元) | 21,522.22 | |
| 递延所得税(元) | -47,953.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -203,843.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 155,890.00 | |
| 存货的减少(元) | -13,832,613.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,309,854.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 63,127,884.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,917,328.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,248.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,915,079.74 | |
| 公告日期 | 2023-06-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 烟东股份_2022年年报资产负债表 | 烟东股份_2022年年报利润表 |