黄淮股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,983,484.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 458.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,458,100.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,442,043.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,357,265.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,710,574.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,860,031.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,384,050.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,311,922.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,869,878.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,401.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,401.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,911,875.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,911,875.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,910,474.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 555,829.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,555,829.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,555,829.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 78.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,336,103.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,980,462.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,644,359.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,473,182.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,345,722.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,345,722.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,090,183.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,633,704.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 373.89 | |
| 财务费用(元) | 555,750.93 | |
| 递延所得税(元) | 128,192.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 128,192.03 | |
| 存货的减少(元) | -4,080,029.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,960,111.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 44,302,792.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,644,359.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 78,980,462.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,336,103.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 黄淮股份_2022年中报资产负债表 | 黄淮股份_2022年中报利润表 |