携测信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,437,791.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,102,453.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,540,244.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,517,344.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,901,833.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,258,814.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,367,262.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,045,255.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,494,989.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,301.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,301.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,301.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,465,840.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,465,840.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,174,631.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 893,433.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,068,064.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 397,775.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -118,804.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,662,658.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,903,954.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,566,613.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,539,721.57 | |
| 资产减值准备(元) | 32,474.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 452,212.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 452,212.75 | |
| 财务费用(元) | 1,112,295.67 | |
| 投资损失(元) | 39,253.51 | |
| 递延所得税(元) | -430,603.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -426,385.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,218.11 | |
| 存货的减少(元) | 5,437,745.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,578,697.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -493,297.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,566,613.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,903,954.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,662,658.56 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 携测信息_2024年中报资产负债表 | 携测信息_2024年中报利润表 |