携测信息_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,457,462.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,304,901.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,762,364.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,301,037.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,648,302.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,107,011.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,941,667.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,998,017.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,235,653.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 294,329.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 294,329.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 428,373.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 428,373.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,044.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,479,847.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,059,847.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,040,944.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,348,617.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,389,561.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 670,286.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,699,411.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,632,376.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,932,964.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,126,664.75 | |
| 资产减值准备(元) | 628,937.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 898,249.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 898,249.24 | |
| 财务费用(元) | 1,933,020.71 | |
| 投资损失(元) | -148,355.48 | |
| 递延所得税(元) | -220,660.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -188,690.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -31,970.18 | |
| 存货的减少(元) | -5,362,306.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,057,924.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,106,528.91 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 7,013,720.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,932,964.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,632,376.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,699,411.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 携测信息_2023年年报资产负债表 | 携测信息_2023年年报利润表 |