携测信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,527,505.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,409,024.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,936,530.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,432,400.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,011,338.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,087,626.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,019,470.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,550,835.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,614,305.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,857.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,857.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,857.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,914,749.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,914,749.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,778,335.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,014,033.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,792,369.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,877,620.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,867.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,568,651.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,819,376.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,250,725.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,244,851.81 | |
| 资产减值准备(元) | 90,135.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 453,722.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 453,722.16 | |
| 财务费用(元) | 960,428.40 | |
| 投资损失(元) | 2,949.99 | |
| 递延所得税(元) | -437,057.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -437,057.36 | |
| 存货的减少(元) | -17,214,345.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,797,810.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,495,813.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,250,725.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,819,376.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,568,651.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 携测信息_2023年中报资产负债表 | 携测信息_2023年中报利润表 |