携测信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,606,603.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,317,753.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,924,357.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,164,119.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,791,909.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,505,584.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,102,651.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,564,264.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,360,092.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,099,513.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,099,513.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,069,513.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,806,368.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,376,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,182,468.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,999,933.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,160,072.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,285,177.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,445,182.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,262,714.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 306,571.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,334,436.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,297,940.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,632,376.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,978,672.50 | |
| 资产减值准备(元) | 700,113.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 815,218.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 815,218.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,373.98 | |
| 财务费用(元) | 2,524,735.94 | |
| 投资损失(元) | -152,676.85 | |
| 递延所得税(元) | -2,436,398.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,436,398.54 | |
| 存货的减少(元) | 6,352,800.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,043,887.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,719,988.40 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 7,476,100.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,632,376.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,297,940.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,334,436.30 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 携测信息_2022年年报资产负债表 | 携测信息_2022年年报利润表 |