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携测信息_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 56,797,002.10       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,655,469.01       
 经营活动现金流入小计(元) 65,452,471.11       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 37,488,552.60       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,458,089.98       
 支付的各项税费(元) 7,770,419.38       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,250,079.19       
 经营活动现金流出小计(元) 65,967,141.15       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -514,670.04       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 30,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 30,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,018,366.10       
 投资支付的现金(元) 500,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,518,366.10       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,488,366.10       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 22,602,500.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 22,602,500.00       
 偿还债务支付的现金(元) 24,710,918.71       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,409,176.02       
 筹资活动现金流出小计(元) 28,120,094.73       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,517,594.73       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 5,899.67       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -7,514,731.20       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 11,297,940.54       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,783,209.34       
补充资料:       
 净利润(元) 909,463.67       
 资产减值准备(元) -4,604.29       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 351,060.19       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 351,060.19       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -6,711.46       
 财务费用(元) 1,215,153.06       
 投资损失(元) 172,052.07       
 递延所得税(元) 121,168.39       
  其中:递延所得税资产减少(元) 121,168.39       
 存货的减少(元) -3,114,028.66       
 经营性应收项目的减少(元) 11,463,613.27       
 经营性应付项目的增加(元) -12,055,355.64       
 现金的期末余额(元) 3,783,209.34       
 减:现金的期初余额(元) 11,297,940.54       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -7,514,731.20       
公告日期 2022-08-25       
审计意见(境内)       
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