携测信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,797,002.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,655,469.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,452,471.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,488,552.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,458,089.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,770,419.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,250,079.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,967,141.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -514,670.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,018,366.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,518,366.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,488,366.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,602,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,602,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,710,918.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,409,176.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,120,094.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,517,594.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,899.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,514,731.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,297,940.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,783,209.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 909,463.67 | |
| 资产减值准备(元) | -4,604.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 351,060.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 351,060.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,711.46 | |
| 财务费用(元) | 1,215,153.06 | |
| 投资损失(元) | 172,052.07 | |
| 递延所得税(元) | 121,168.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 121,168.39 | |
| 存货的减少(元) | -3,114,028.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,463,613.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,055,355.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,783,209.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,297,940.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,514,731.20 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 携测信息_2022年中报资产负债表 | 携测信息_2022年中报利润表 |