进源热能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,359,127.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,594.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,380,722.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,269,343.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,640,580.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,273,113.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 531,654.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,714,692.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,666,029.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,070,105.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,070,105.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,070,105.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,420,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,420,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,420,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,175,924.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,779,819.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,955,744.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,143,512.65 | |
| 资产减值准备(元) | 1,088,123.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,159,411.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,159,411.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,649.60 | |
| 递延所得税(元) | -130,603.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -130,603.63 | |
| 存货的减少(元) | -86,705.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -857,598.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,912,949.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,955,744.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,779,819.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,175,924.81 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 进源热能_2023年年报资产负债表 | 进源热能_2023年年报利润表 |