进源热能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,068,578.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 175,965.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,244,543.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,510,693.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 854,681.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,723,937.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 463,560.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,552,872.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,691,671.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 530,010.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 530,010.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -530,010.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,161,660.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,779,819.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,941,480.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,446,092.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,070,438.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,070,438.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,324.80 | |
| 递延所得税(元) | 106,531.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 106,531.21 | |
| 存货的减少(元) | -76,432.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,670,552.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -100,710.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,941,480.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,779,819.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,161,660.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 进源热能_2023年中报资产负债表 | 进源热能_2023年中报利润表 |