进源热能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,098,145.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,601.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,185,747.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,122,352.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,577,667.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,983,177.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 946,366.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,629,563.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,556,183.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,552,905.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,552,905.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,552,905.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,082,550.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,082,550.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,082,550.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,079,271.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,859,090.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,779,819.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,944,541.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,842,911.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,842,911.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,649.60 | |
| 财务费用(元) | 90,615.50 | |
| 递延所得税(元) | -308,794.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -308,794.97 | |
| 存货的减少(元) | -16,344.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,712,726.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,120,640.01 | |
| 其他(元) | -2,706,422.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,779,819.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,859,090.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,079,271.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 进源热能_2022年年报资产负债表 | 进源热能_2022年年报利润表 |