进源热能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,206,271.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,074.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,230,346.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,985,546.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 739,424.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,839,318.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 724,421.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,288,711.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,058,365.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,898,283.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,898,283.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,898,283.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,391.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,391.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,391.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,015,040.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,859,090.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,844,049.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,103,354.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 831,076.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 831,076.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,324.80 | |
| 财务费用(元) | 60,263.47 | |
| 递延所得税(元) | -243,710.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -243,710.79 | |
| 存货的减少(元) | -22,838.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,976,319.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -845,626.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,844,049.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,859,090.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,015,040.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 进源热能_2022年中报资产负债表 | 进源热能_2022年中报利润表 |