隧唐科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,732,384.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,517,320.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,249,704.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,061,170.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,544,904.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,349,776.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,342,483.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,298,335.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,951,369.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 404,089.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 404,089.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -404,089.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 225,613.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,335,367.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,060,980.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,939,019.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,486,299.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,132,163.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,618,463.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,106,893.36 | |
| 资产减值准备(元) | 47,398.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 449,111.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 449,111.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 559,419.33 | |
| 财务费用(元) | 601,961.47 | |
| 递延所得税(元) | 15,998.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,998.05 | |
| 存货的减少(元) | 227,731.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -997,928.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,586,094.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,618,463.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,132,163.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,486,299.42 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 隧唐科技_2022年年报资产负债表 | 隧唐科技_2022年年报利润表 |