隧唐科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,427,305.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,437.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,273,449.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,713,193.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,211,443.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,315,725.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,377,653.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,441,727.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,346,549.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,366,643.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,676.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,676.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,676.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,462.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,462.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,889,537.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,220,504.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,132,163.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,352,668.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,331,215.63 | |
| 资产减值准备(元) | 12,137.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 224,231.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 224,231.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 407,869.29 | |
| 财务费用(元) | 279,950.75 | |
| 递延所得税(元) | 7,331.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,331.64 | |
| 存货的减少(元) | 343,966.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,911,912.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,081,037.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,352,668.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,132,163.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,220,504.88 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隧唐科技_2022年中报资产负债表 | 隧唐科技_2022年中报利润表 |