创为科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,951,675.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,105,541.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,033,083.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,090,300.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,154,769.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,236,282.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,700,695.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,184,635.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,276,382.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,186,081.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 442,465.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,442,465.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,839,308.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,839,308.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,396,842.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,577,302.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,822,660.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,399,962.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,839,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,023,990.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,435,467.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,298,457.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,101,505.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,481,419.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,998,826.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,517,407.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,908,766.54 | |
| 资产减值准备(元) | 1,820,550.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,573,687.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,573,687.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 420,811.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 725,379.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 193.40 | |
| 财务费用(元) | 2,755,763.66 | |
| 投资损失(元) | -3,479.17 | |
| 递延所得税(元) | -852,057.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -852,057.95 | |
| 存货的减少(元) | -71,338,423.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -95,147,567.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 119,306,401.06 | |
| 其他(元) | 1,177,290.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,517,407.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,998,826.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,481,419.45 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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