创为科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,876,405.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,941,631.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,620,488.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,438,525.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,271,851.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,345,646.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,331,186.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,985,722.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,934,406.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,495,880.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 260,821.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,260,821.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,179,536.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,179,536.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,081,285.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,439,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,439,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,958,989.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,358,989.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,080,010.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,665,415.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,998,826.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,664,242.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,637,037.36 | |
| 资产减值准备(元) | 823,005.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,114,671.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,114,671.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 196,088.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 379,476.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | 83,835.62 | |
| 财务费用(元) | 871,880.91 | |
| 投资损失(元) | -205,683.40 | |
| 递延所得税(元) | -525,588.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -525,588.23 | |
| 存货的减少(元) | -44,189,184.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,246,174.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,106,502.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,664,242.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,998,826.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,665,415.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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