创为科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,671,457.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,006,356.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,940,144.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,617,957.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,850,725.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,315,771.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,397,353.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,858,129.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,421,980.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,195,976.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 575,523.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -5,265.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,570,258.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,742,774.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,742,774.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,172,515.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,273,798.11 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,189,857.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,463,655.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,458,975.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,458,975.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,004,679.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,028,140.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,970,686.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,998,826.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,650,673.57 | |
| 资产减值准备(元) | 1,973,040.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 827,932.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 827,932.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 441,325.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 624,396.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,265.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -96,437.50 | |
| 财务费用(元) | 1,462,474.51 | |
| 投资损失(元) | -385,899.25 | |
| 递延所得税(元) | -637,016.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -637,016.30 | |
| 存货的减少(元) | -26,884,587.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,736,515.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,340,361.63 | |
| 其他(元) | 1,921,691.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 41,998,826.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,970,686.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,028,140.50 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 创为科技_2022年年报资产负债表 | 创为科技_2022年年报利润表 |