创为科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,390,149.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 232,031.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 992,349.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,614,530.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,505,660.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,894,260.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,563,710.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,700,396.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,664,028.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,049,498.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 443,123.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,443,123.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 677,159.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,677,159.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,765,964.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,507,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 469,210.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,464,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,440,810.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,559,189.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,275,655.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,970,686.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,246,341.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,207,993.36 | |
| 资产减值准备(元) | 934,760.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 395,576.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 395,576.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 227,600.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 327,403.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -56,062.50 | |
| 财务费用(元) | 530,027.21 | |
| 投资损失(元) | -284,479.19 | |
| 递延所得税(元) | -16,378.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,378.36 | |
| 存货的减少(元) | -29,598,529.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,369,558.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,126,898.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,246,341.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,970,686.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,275,655.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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