荣际股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,416,646.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,644,209.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,101,481.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,162,337.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,255,448.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,350,921.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,112,122.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,398,220.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,116,712.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -954,374.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,319,779.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,319,779.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,319,779.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,998,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 823,999.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 380,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,643,024.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,465,023.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,434,976.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,246.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,175,067.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,227,511.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,402,578.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,108,897.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,300,090.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,300,090.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 874.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 323,385.92 | |
| 财务费用(元) | 514,782.95 | |
| 递延所得税(元) | 100,437.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -755,401.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 855,838.91 | |
| 存货的减少(元) | -16,330,306.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,999,857.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,788,517.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,402,578.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,227,511.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,175,067.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣际股份_2024年中报资产负债表 | 荣际股份_2024年中报利润表 |