荣际股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,632,399.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,167,734.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,779,938.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,580,072.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,766,953.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,511,312.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,301,777.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,488,608.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,068,651.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -488,579.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,770,465.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,505,366.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,275,832.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,275,832.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,599,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,456.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,281,173.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,000,629.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,599,370.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 237,969.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,927,070.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,154,582.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,227,511.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,062,926.35 | |
| 资产减值准备(元) | 224,470.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,219,854.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,219,854.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 728.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 746,327.44 | |
| 财务费用(元) | 155,974.71 | |
| 递延所得税(元) | -394,726.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,728.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -365,997.22 | |
| 存货的减少(元) | -21,117,835.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,614,918.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,325,823.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,227,511.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,154,582.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,927,070.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 荣际股份_2023年年报资产负债表 | 荣际股份_2023年年报利润表 |