荣际股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,649,893.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,531,920.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,128,060.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,309,875.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,390,714.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,879,236.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,055,506.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,656,584.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,982,043.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,327,831.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,370,441.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,370,441.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,360,441.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 515,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 515,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,018,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,133,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,467,657.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,694,533.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,062,190.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -928,590.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 170,446.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,209,246.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,945,336.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,154,582.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,490,398.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,573,860.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,573,860.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 595,857.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 872.40 | |
| 财务费用(元) | 49,226.76 | |
| 递延所得税(元) | 79,798.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 79,798.20 | |
| 存货的减少(元) | -1,096,441.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,289,404.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,435,763.08 | |
| 其他(元) | -11,257.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,154,582.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,945,336.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,209,246.09 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 荣际股份_2022年年报资产负债表 | 荣际股份_2022年年报利润表 |