荣际股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,064,985.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,767,487.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 910,219.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,742,692.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,663,561.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,261,820.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,661,499.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,548,181.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,135,062.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,607,629.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,245,788.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,245,788.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,235,788.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 265,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 265,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,562,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,147.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,126,147.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 436,252.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 179,368.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 987,461.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,945,336.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,932,797.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,798,520.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 627,654.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 627,654.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 274,327.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 872.40 | |
| 财务费用(元) | -154,985.46 | |
| 递延所得税(元) | 64,120.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 64,120.78 | |
| 存货的减少(元) | -1,145,806.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,814,583.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,913,001.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,932,797.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,945,336.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 987,461.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 荣际股份_2022年中报资产负债表 | 荣际股份_2022年中报利润表 |