城市大脑_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,570,318.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,652,392.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,222,710.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,906,616.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,024,024.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,508,830.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,928,183.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,367,654.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,144,943.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,979.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,979.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,979.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,341,046.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,341,046.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 292,909.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 292,909.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,048,136.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,139,786.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,495,824.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,356,038.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,605,817.85 | |
| 资产减值准备(元) | -136,646.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 695,120.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 695,120.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 75,471.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 246,468.68 | |
| 财务费用(元) | 292,909.64 | |
| 投资损失(元) | -202,885.97 | |
| 递延所得税(元) | -715,988.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -688,210.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,778.12 | |
| 存货的减少(元) | -2,447,492.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,291,183.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,945,101.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,356,038.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,495,824.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,139,786.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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