城市大脑_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,822,234.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,032,566.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,220,218.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,075,019.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,371,133.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,511,588.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,583,692.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,653,412.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,119,826.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,044,806.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,340,310.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,340,310.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,340,310.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 223,433.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,809,433.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,990,566.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,394,549.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,890,374.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,495,824.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,393,514.74 | |
| 资产减值准备(元) | 1,058,987.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,632,379.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,632,379.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 150,943.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 272,840.17 | |
| 财务费用(元) | 223,433.31 | |
| 投资损失(元) | -124,494.94 | |
| 递延所得税(元) | -214,404.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -158,848.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -55,556.30 | |
| 存货的减少(元) | -935,202.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,811,213.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,308,409.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,495,824.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,890,374.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,394,549.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 城市大脑_2023年年报资产负债表 | 城市大脑_2023年年报利润表 |