城市大脑_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,844,303.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 420,672.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 443,102.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,708,079.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,204,177.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,411,035.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,641,651.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,789,552.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,046,417.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,338,337.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,935,230.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,935,230.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,935,230.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,666.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,223,666.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,576,333.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,697,235.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,890,374.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,193,139.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,088,688.88 | |
| 资产减值准备(元) | 29,406.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 921,941.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 921,941.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 75,471.72 | |
| 财务费用(元) | 137,666.66 | |
| 递延所得税(元) | -830,555.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -802,777.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,778.15 | |
| 存货的减少(元) | -13,156,322.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,544,181.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -883,076.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,193,139.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,890,374.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,697,235.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 城市大脑_2023年中报资产负债表 | 城市大脑_2023年中报利润表 |