夜光明_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,896,379.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,030,050.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,548,134.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,474,564.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,563,350.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,600,695.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,846,596.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,558,010.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,568,654.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,094,089.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,008.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,015,208.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,757,140.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 153,083.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,910,223.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -895,015.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,012,810.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,779,388.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,792,198.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,792,198.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,918.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,796,221.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,696,527.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,900,306.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,299,293.79 | |
| 资产减值准备(元) | 2,300,938.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,882,971.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,882,971.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,223.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 147,067.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -176,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,390.47 | |
| 财务费用(元) | -675,217.43 | |
| 投资损失(元) | 148,005.75 | |
| 递延所得税(元) | -268,073.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -268,073.14 | |
| 存货的减少(元) | 6,512,348.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,846,911.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,098,308.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 136,900,306.13 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 169,696,527.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,796,221.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 夜光明_2023年中报资产负债表 | 夜光明_2023年中报利润表 |