夜光明_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,938,201.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,904,550.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 240,228.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,082,980.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,781,280.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,809,808.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,679,266.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,881,811.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,152,167.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,069,187.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 170,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,488.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 945,228.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,122,117.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,064,454.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,064,454.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,942,337.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 942.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,296,416.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,597,358.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,597,358.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -179,791.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,788,675.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,855,136.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,066,460.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,200,327.89 | |
| 资产减值准备(元) | 2,703,174.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,094,491.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,094,491.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,611.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,413.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 71,460.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -113,400.00 | |
| 财务费用(元) | 405,944.26 | |
| 投资损失(元) | -57,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -132,632.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -149,642.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,010.00 | |
| 存货的减少(元) | -14,968,373.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 449,970.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,058,432.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,066,460.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,855,136.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,788,675.10 | |
| 公告日期 | 2022-06-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 夜光明_2022年一季报资产负债表 | 夜光明_2022年一季报利润表 |