鼎梁科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,748,247.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 992,170.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,563,533.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,303,951.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,496,456.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,401,263.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,480,189.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,347,484.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,725,394.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 578,556.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 275,384.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 275,384.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,384.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,730,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,730,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,585,700.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,804,974.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,890,675.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,160,675.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,762,503.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,805,839.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,043,336.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,407,963.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,716,266.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,269,720.44 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 446,545.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 77,912.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 152,427.95 | |
| 财务费用(元) | 2,560,861.46 | |
| 投资损失(元) | -6,617,869.90 | |
| 递延所得税(元) | -177,282.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -177,282.27 | |
| 存货的减少(元) | 4,792,912.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,301,307.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,554,796.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,043,336.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,805,839.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,762,503.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鼎梁科技_2023年年报资产负债表 | 鼎梁科技_2023年年报利润表 |