鼎梁科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,341,377.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 688,343.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,514,344.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,544,065.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,372,325.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,247,617.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,612,437.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,081,256.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,313,637.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -769,572.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,650.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 374,891.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 471,541.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 851,785.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 851,785.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -380,243.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,618,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,655,943.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,273,943.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,436,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,620,916.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,699,283.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,756,199.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,517,743.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,367,928.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,437,911.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,805,839.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,002,643.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,374,631.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,374,631.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 77,912.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 151,389.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,725,246.12 | |
| 财务费用(元) | 4,831,153.75 | |
| 递延所得税(元) | -60,817.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -60,817.20 | |
| 存货的减少(元) | -846,016.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,281,815.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,086,497.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,805,839.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,437,911.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,367,928.06 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 鼎梁科技_2022年年报资产负债表 | 鼎梁科技_2022年年报利润表 |