青岛普天_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,271,802.61 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,124,517.82 | |
经营活动现金流入小计(元) | 25,396,320.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,985,161.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,145,217.71 | |
支付的各项税费(元) | 2,822,760.54 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,887,036.27 | |
经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 23,840,175.77 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,556,144.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 230,749.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,354,966.63 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,585,716.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 337,367.26 | |
投资活动现金流出小计(元) | 337,367.26 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,248,348.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 50,066.46 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,306,063.33 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 283,520.08 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,639,649.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,639,649.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,854.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,833,301.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 32,368,941.75 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 30,535,639.95 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -604,046.07 | |
资产减值准备(元) | 605,252.03 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,560,828.45 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,560,828.45 | |
无形资产摊销(元) | 53,521.92 | |
长期待摊费用摊销(元) | 28,062.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 562,131.14 | |
财务费用(元) | 116,994.66 | |
投资损失(元) | -230,749.53 | |
递延所得税(元) | -261,579.45 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 306,235.21 | |
递延所得税负债增加(元) | -567,814.66 | |
存货的减少(元) | 3,278,914.63 | |
经营性应收项目的减少(元) | 5,415,874.97 | |
经营性应付项目的增加(元) | -8,362,303.91 | |
其他(元) | -16,217.06 | |
现金的期末余额(元) | 30,535,639.95 | |
减:现金的期初余额(元) | 32,368,941.75 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,833,301.80 | |
公告日期 | 2024-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 青岛普天_2023年年报资产负债表 | 青岛普天_2023年年报利润表 |