银狐医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,498,854.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,487,171.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,553,939.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 207,539,965.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,273,559.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,885,355.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,215,942.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,046,925.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,421,783.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,118,182.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,393,275,160.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,920,730.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 233,000.00 | |
| 投资活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,397,428,891.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,518,665.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,379,967,192.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,386,485,858.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,943,032.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,996,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,996,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,162,239.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,616,544.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,778,784.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,217,215.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,146,105.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,132,324.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,598,087.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,730,411.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,729,144.65 | |
| 资产减值准备(元) | 184,137.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,593,039.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,593,039.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 874,963.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 813,159.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 128,163.78 | |
| 财务费用(元) | 1,352,792.73 | |
| 投资损失(元) | -14,146,224.99 | |
| 递延所得税(元) | 371,176.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 371,176.85 | |
| 存货的减少(元) | 4,387,352.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,726,972.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,642,990.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,730,411.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,598,087.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 53,132,324.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 银狐医疗_2023年年报资产负债表 | 银狐医疗_2023年年报利润表 |