鲁山墙材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,413,545.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,330,347.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,541.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,867,434.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,060,664.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,042,395.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,618,963.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 694,711.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,416,734.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -549,300.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 314,287.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 314,287.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 385,712.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -163,587.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 295,586.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,998.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -492,204.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,606,688.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,606,688.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,601.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,970.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,380.28 | |
| 财务费用(元) | 298,476.47 | |
| 递延所得税(元) | 21,996.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 21,996.72 | |
| 存货的减少(元) | 565,333.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,240,751.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 238,208.36 | |
| 其他(元) | 9,213,356.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 131,998.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 295,586.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -163,587.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鲁山墙材_2023年中报资产负债表 | 鲁山墙材_2023年中报利润表 |