鼎尚电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,342,300.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,749.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,380,050.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,338,199.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,561,750.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,161,668.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 985,108.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,046,727.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 333,322.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 405,485.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 405,485.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -405,485.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,231,350.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,231,350.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 195,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,572.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,477,212.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,726,785.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -495,434.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -567,597.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 991,756.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 424,158.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 244,375.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 406,249.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 406,249.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,377.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 92,989.80 | |
| 财务费用(元) | 107,524.80 | |
| 递延所得税(元) | -48,427.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -48,427.45 | |
| 存货的减少(元) | 2,027.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -473,751.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -396,228.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 424,158.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 991,756.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -567,597.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鼎尚电子_2023年中报资产负债表 | 鼎尚电子_2023年中报利润表 |