华友文保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,642,325.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,646,763.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,289,088.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,200,400.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,032,621.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,204,120.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,200,293.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,637,435.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,651,653.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,150.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,150.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,150.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,896,021.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,476.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,397,497.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,397,497.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,770,993.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,992,984.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,221,990.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,094,730.47 | |
| 资产减值准备(元) | 1,088,652.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 475,680.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 475,680.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 711.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,737.48 | |
| 财务费用(元) | 151,764.32 | |
| 投资损失(元) | 94,146.82 | |
| 递延所得税(元) | 51,246.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 52,266.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,020.10 | |
| 存货的减少(元) | -6,057,785.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,779,324.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,843,502.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,221,990.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,992,984.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,770,993.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华友文保_2024年中报资产负债表 | 华友文保_2024年中报利润表 |