华友文保_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,698,100.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,678,809.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,376,910.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,512,931.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,633,398.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,218,743.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,210,771.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,575,844.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,198,934.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,123.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,123.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,123.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,999,960.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,213,097.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,498,216.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,285,118.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,372,600.49 | |
| 资产减值准备(元) | 12,658,095.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 474,938.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 474,938.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 50,852.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,585.46 | |
| 财务费用(元) | 390.07 | |
| 递延所得税(元) | -2,379,966.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,378,444.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,522.29 | |
| 存货的减少(元) | 3,460,766.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,834,228.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,631,560.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,285,118.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,498,216.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,213,097.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华友文保_2023年中报资产负债表 | 华友文保_2023年中报利润表 |