绿岭生态_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,560,834.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,453.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,275,289.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,874,577.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,745,539.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,087,453.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 788,983.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,497,725.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,119,701.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,245,124.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,754,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,460,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,214,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,283,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 235,333.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,382,887.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,901,220.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,312,779.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,655.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 630,647.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 698,302.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,370,231.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 373,913.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 373,913.83 | |
| 财务费用(元) | 235,333.55 | |
| 递延所得税(元) | 41,071.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 41,071.63 | |
| 存货的减少(元) | 147,221.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,229,734.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,628,356.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 698,302.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 630,647.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 67,655.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 绿岭生态_2023年中报资产负债表 | 绿岭生态_2023年中报利润表 |