牧同科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,202,221.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,715,129.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,917,351.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,920,610.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,906,835.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,435,569.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,127,162.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,390,177.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,472,825.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 91,118.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,091,118.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,723,436.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,095,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,818,436.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,727,318.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,352,608.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,518,143.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,470,752.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,129,247.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,070,896.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,541,919.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,471,023.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,730,672.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,486,589.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,486,589.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 148,469.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 290,158.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,109,575.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,490.00 | |
| 财务费用(元) | 2,927,360.81 | |
| 投资损失(元) | -94,994.60 | |
| 存货的减少(元) | 8,808,751.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,218,245.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,171,845.49 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 4,454,762.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,471,023.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,541,919.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,070,896.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 牧同科技_2024年中报资产负债表 | 牧同科技_2024年中报利润表 |